body { margin: 0; font-size: 12pt; color: #000; } h3, h4 { text-align: center; margin: 0 auto 20px; } h3 { font-size: 14pt; } h4 { font-size: 12pt; } table { width: 100%; border-collapse: collapse; } td { text-align: center; } td, th, div { padding: 3pt; } .report td, .report th { border: 1px solid #000; font-size: 10pt; } .head td { border: none; } .bigtable td, .bigtable th { border: 1px solid #000; font-size: 8pt; padding: 2pt; } .justify { text-align: justify; } .left { text-align: left; } .right { text-align: right; } .center { text-align: center; } .bold { font-weight: bold; } .brdnone { border: none; } .brdbtm { border-bottom: 1px solid #000; } .brdtop { border-top: 1px solid #000; } .brdall { border: 1px solid #000; } .small-text { font-size: 10pt; } .pagebreak { page-break-before: always; } @page Section1 {size:21.0cm 29.7cm; margin:2.0cm 1.5cm 1.5cm 1.5cm; mso-header-margin:0; mso-footer-margin:0; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} @page Section2 {size:29.7cm 21.0cm; mso-page-orientation:landscape; margin:2.0cm 2.0cm 1.5cm 1.5cm; mso-header-margin:0; mso-footer-margin:0; mso-paper-source:0;} div.Section2 {page:Section2;} @page Section3 {size:29.7cm 21.0cm; mso-page-orientation:landscape; margin:2.0cm 2.0cm 1.5cm 0.1cm; mso-header-margin:0; mso-footer-margin:0; mso-paper-source:0;} div.Section3 {page:Section3;}
Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів. |
Директор | Савинець Михайло Михайлович | |||
(посада) | (підпис) | (прізвище та ініціали керівника) | ||
М.П. | 20.04.2018 | |||
(дата) |
1. Повне найменування емітента |
Приватне акцiонерне товариство ""Племiнний завод "Закарпатський" |
2. Організаційно-правова форма |
Акціонерне товариство |
3. Код за ЄДРПОУ |
00845648 |
4. Місцезнаходження |
Закарпатська , Берегiвський район, 90231, с.Гать, Вул.Головна, буд. 63, корпус Б |
5. Міжміський код, телефон та факс |
0674612595 немає |
6. Електронна поштова адреса |
pemzavod@emitents.net.ua |
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | 18.04.2018 |
(дата) |
2. Річна інформація опублікована у | Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" №76 | 20.04.2018 | |
(номер та найменування офіційного друкованого видання) | (дата) |
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці | pemzavod.emitents.net.ua | в мережі Інтернет | 20.04.2018 |
(адреса сторінки) | (дата) |
1. Основні відомості про емітента | X |
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності | |
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб | |
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря | |
5. Інформація про рейтингове агентство | |
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) | |
7. Інформація про посадових осіб емітента: | |
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента | X |
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента | X |
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента | X |
9. Інформація про загальні збори акціонерів | X |
10. Інформація про дивіденди | |
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент | |
12. Відомості про цінні папери емітента: | |
1) інформація про випуски акцій емітента | X |
2) інформація про облігації емітента | |
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом | |
4) інформація про похідні цінні папери | |
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду | |
13. Опис бізнесу | |
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: | |
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) | X |
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента | X |
3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента | X |
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції | |
5) інформація про собівартість реалізованої продукції | |
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів | X |
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів | X |
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість | |
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів | |
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду | X |
17. Інформація про стан корпоративного управління | X |
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій | |
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: | |
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям | |
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду | |
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття | |
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду | |
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року | |
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття | |
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів | |
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів | |
23. Основні відомості про ФОН | |
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН | |
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН | |
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН | |
27. Правила ФОН | |
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) | X |
29. Текст аудиторського висновку (звіту) | |
30. Річна фінансова звітність | X |
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) | |
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо) | |
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) | |
34. Примітки Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi вiдсутня, в зв'язку з тим, що її надання не передбачено для приватних акцiонерних товариств . Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря" - на кiнець звiтного перiода емiтент не мав посади корпоративного секретаря. Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб вiдсутнi, в зв'язку з тим, що їх надання не передбачено для приватних акцiонерних товариств. Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря вiдсутня, в зв'язку з тим, що її надання не передбачено для приватних акцiонерних товариств. Iнформацiя про рейтингове агентство вiдстуня, в зв'язку з тим, що її надання не передбачено для приватних акцiонерних товариств. Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй вiдсутня, в зв'язку з тим, що її надання не передбачено для приватних акцiонерних товариств. Iнформацiя про юридичних осiб, послугами яких користується емiтент вiдсутня, в зв'язку з тим, що її надання не передбачено для приватних акцiонерних товариств. Iнформацiя про облiгацiї емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуск облiгацiй. Iнформацiя про iншi цiннi папери емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iнших цiнних паперiв. Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуск похiдних цiнних паперiв. Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду. Опис бiзнесу вiдсутнiй, в зв'язку з тим, що його надання не передбачено для приватних акцiонерних товариств. Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. Дивiденди у звiтному роцi не нараховувалися та не виплачувалися. Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариством у звiтному перiодi не здiйснювався випуск боргових цiнних паперiв. Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй. Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй. Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття вiдсутня в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних ЦП. Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних сертифiкатiв. Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних сертифiкатiв Основнi вiдомостi про ФОН вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН. Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН вiдсутнiй, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Правила ФОН вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН. Кодекс (принципи) корпоративного управлiння на товариствi не прийнятi. Товариство не готує фiнансову звiтнiсть у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку. Звiт про стан об'єкта нерухомостi вiдсутнiй, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало емiсiю цiльових облiгацiй пiдприємств. Iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, наданої посадовим особам емiтента, який здiйснив приватне розмiщення цiнних паперiв, а також приватного акцiонерного товариства, яке не здiйснювало публiчного (вiдкритого) розмiщення цiнних паперiв, крiм публiчних акцiонерних товариств, якi здiйснили приватне розмiщення цiнних паперiв, не передбачено для приватних акцiонерних товариств. Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. Змiни у 2017 роцi. ___________________________________________________________________________________________ Засiданням Наглядової Ради ПрАТ «Племiнний завод Закарпатський» (протокол №3 вiд 28.08.2017 р.), прийнято рiшення про припининня повноваження з 31.08.2017 року Директора ПрАТ «Племiнний завод Закарпатський» Попач Iгора Володимировича, на пiдставi подано ним заяви. Не володiє часткою у статутному капiталi товариства. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини особа не має. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано ____________________________________________________________________________________________________ Засiданням Наглядової Ради ПрАТ «Племiнний завод Закарпатський» (протокол №3 вiд 28.08.2017 р.), яке вiдбулося 28.08.2017 року, прийнято рiшення обрати з 01.09.2017 р. на посаду Директора ПрАТ «Племiнний завод Закарпатський» Гук Олександра Степановича. Особу обрано строком на 5 рокiв. ________________________________________________________________________________________________ Засiданням Наглядової Ради ПрАТ «Племiнний завод Закарпатський» (протокол №4 вiд 21.09.2017 р.), яке вiдбулося 21.09.2017 року, прийнято рiшення про припининня повноваження з 21.09.2017 року Директора ПрАТ «Племiнний завод Закарпатський» Гук Олександра Степановича |
1. Повне найменування |
Приватне акцiонерне товариство ""Племiнний завод "Закарпатський" |
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) |
АОО № 848850 |
3. Дата проведення державної реєстрації |
27.03.1998 |
4. Територія (область) |
Закарпатська |
5. Статутний капітал (грн) |
1941900.00 |
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі |
0 |
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії |
0 |
8. Середня кількість працівників (осіб) |
1 |
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД |
01.11 Вирощування зернових культур (крiм рису), бобових культур i насiння олiйних культур |
01.41 Розведення великої рогатої худоби |
д/н д/н |
10. Органи управління підприємства |
Органи управлiння розкрито у роздiлi корпоративне управлiння |
11. Банки, що обслуговують емітента: |
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті |
ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" в м.Києвi, вiддiлення №23 |
2) МФО банку |
300614 |
3) поточний рахунок |
26006500198414 |
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті |
д/н |
5) МФО банку |
д/н |
6) поточний рахунок |
д/н |
1) посада* |
Директор |
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Савинець Михайло Михайлович |
3) ідентифікаційний код юридичної особи |
4) рік народження** |
1980 |
5) освіта** |
Вища |
6) стаж роботи (років)** |
20 |
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
СТОВ «Агро-Лучки» завiдувач господарства |
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
21.08.2017 5 рокiв |
9) Опис |
Посадова особа не дала згоду на оприлюднення персональних паспортних даних Засiданням Наглядової Ради ПрАТ «Племiнний завод Закарпатський» (протокол №4 вiд 21.09.2017 р.), прийнято рiшення обрати з 21.09.2017 р. на посаду Директора ПрАТ «Племiнний завод Закарпатський» Савинець Михайла Михайловича. Посадова особа, здiйснює повноваження одноосiбного виконавчого органу. Повноваження директора, як одноосiбного виконавчого органу, визначенi Статутом. Виконавчий орган акцiонерного товариства здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю товариства . Виконавчий орган пiдзвiтнiй загальним зборам акцiонерiв та наглядовiй радi. Виконавчий орган дiє вiд iменi акцiонерного товариства. Директор без довiреностi представляє iнтереси Товариства та вчиняє вiд його iменi юридичнi дiї в межах повноважень визначених Статутом, Положенням про Виконавчий орган Товариства, трудовим договором (контрактом), Законодавством України, рiшеннями, що приймаються загальними зборами акцiонерiв Товариства i Наглядовою радою Товариства. Директор здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства, вiдповiдає за реалiзацiю цiлей, стратегiї та полiтики Товариства. Права i обов'язки визначенi Статутом Товариства та iншими нормативними документами. Директор є посадовою особою Товариства i несе вiдповiдальнiсть в межах своїх повноважень, повинен зберiгати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства Посадова особа отримувала вiд Товариства винагороду у виглядi заробiтної плати у розмiрi вiдповiдно до штатного розпису i не надала згоди на розголошення отриманої винагороди, винагороду в натуральнiй формi не отримував. Обiймав посади протягом останнiх 5 ти рокiв: завiдувачем господарства СТОВ «Агро-Лучки». Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини особа не має. |
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. ** Заповнюється щодо фізичних осіб. |
1) посада* |
Голова Наглядової ради |
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Дробенюк Андрiя Юрiйовича |
3) ідентифікаційний код юридичної особи |
4) рік народження** |
1988 |
5) освіта** |
Вища |
6) стаж роботи (років)** |
13 |
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
Iiнженер землевпорядник ТОВ "НАТАША-АГРО" |
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
11.04.2016 3 роки |
9) Опис |
Посадова особа не дала згоду на оприлюднення паспортних даних. Наглядова рада акцiонерного товариства є колегiальним органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв товариства i в межах компетенцiї, визначеної статутом, здiйснює управлiння акцiонерним товариством, а також контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу. Головним обов'язком членiв наглядової ради є контроль за дiяльнiстю Виконавчого органу Товариства та захист прав iнтересiв акцiонерiв Товариства. Повноваження та обов'язки Голови Наглядової ради визначенi Статутом Товариства . Керується у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом товариства, та рiшеннями загальних зборiв Товариства. Голова наглядової ради органiзовує її роботу, скликає засiдання наглядової ради та головує на них, здiйснює iншi повноваження, передбаченi статутом та положенням про наглядову раду. Для здiйснення своїх повноважень наглядова рада має право: - отримувати iнформацiю про дiяльнiсть Товариства; - заслуховувати звiти Виконавчого органу, посадових осiб Товариства з окремих питань його дiяльностi; - iнiцiювати скликання загальних зборiв акцiонерiв; - залучати експертiв по аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства та iнше. Голова Наглядової ради є посадовою особою Товариства i несе вiдповiдальнiсть в межах своїх повноважень, повиннен зберiгати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства. За виконання обов'язкiв голови наглядової ради, в тому числi у натуральнiй формi винагороду не отримував. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi:. з 01.12.2010 р. по 31.07.2014 р. iнженер землевпорядник ТОВ "НАТАША-АГРО", з серпня 2014 по сьогоднiшнiй день заступник начальника ВТЛ ТОВ "Берегiвське-ХПП" Не володiє часткою у статутному капiталi товариства Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини особа не має. |
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. ** Заповнюється щодо фізичних осіб. |
1) посада* |
Член наглядової ради |
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Котляров Юрiй Володимирович |
3) ідентифікаційний код юридичної особи |
4) рік народження** |
1980 |
5) освіта** |
Вища |
6) стаж роботи (років)** |
20 |
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
Виконавчий директор ТОВ "Берегiвське ХПП" |
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
11.04.2016 3 роки |
9) Опис |
Посадова особа не надала згоди на оприлюднення персональних паспортних даних Наглядова рада акцiонерного товариства є колегiальним органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв товариства i в межах компетенцiї, визначеної статутом, здiйснює управлiння акцiонерним товариством, а також контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу. Головним обов'язком членiв наглядової ради є контроль за дiяльнiстю Виконавчого органу Товариства та захист прав iнтересiв акцiонерiв Товариства. Керується у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом товариства, та рiшеннями зборiв Товариства. Для здiйснення своїх повноважень наглядова рада має право: отримувати iнформацiю про дiяльнiсть Товариства; заслуховувати звiти Виконавчого органу, посадових осiб Товариства з окремих питань його дiяльностi; iнiцiювати скликання загальних зборiв акцiонерiв; залучати експертiв по аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства та iнше Члени Наглядової рада є посадовими особами Товариства i несуть вiдповiдальнiсть в межах своїх повноважень, повиннi зберiгати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства. За виконання обов'язкiв члена наглядової ради, винагороду , в тому числi у натуральнiй формi не отримував. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: з червня 2004 року - головний iнженер станцiї Батьово ДТГО "Львiвська залiзниця"; з 18.10.2010 року начальник станцiї Батьово ДТГО "Львiвська залiзниця"; з 3.08.2015 року виконавчий директор ТОВ "Берегiвське ХПП". Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та службовi злочини. |
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. ** Заповнюється щодо фізичних осіб. |
1) посада* |
Член наглядової ради |
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Андрощук Дмитро Борисович |
3) ідентифікаційний код юридичної особи |
4) рік народження** |
1981 |
5) освіта** |
Вища |
6) стаж роботи (років)** |
21 |
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
Начальник Земельного вiддiлу Українського Аграрного Холдингу. |
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
11.04.2016 3 роки |
9) Опис |
Посадова особа не надала згоди на оприлюднення персональних паспортних даних Повноваження та обов'язки Членiв Посадова особа не надала згоди на оприлюднення персональних паспортних даних. Наглядова рада акцiонерного товариства є колегiальним органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв товариства i в межах компетенцiї, визначеної статутом, здiйснює управлiння акцiонерним товариством, а також контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу. Головним обов'язком членiв наглядової ради є контроль за дiяльнiстю Виконавчого органу Товариства та захист прав iнтересiв акцiонерiв Товариства. Керується у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом товариства, та рiшеннями зборiв Товариства. Для здiйснення своїх повноважень наглядова рада має право: отримувати iнформацiю про дiяльнiсть Товариства; заслуховувати звiти Виконавчого органу, посадових осiб Товариства з окремих питань його дiяльностi; iнiцiювати скликання загальних зборiв акцiонерiв; залучати експертiв по аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства та iнше Члени Наглядової рада є посадовими особами Товариства i несуть вiдповiдальнiсть в межах своїх повноважень, повиннi зберiгати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства. За виконання обов'язкiв члена наглядової ради, винагороду , в тому числi у натуральнiй формi не отримував. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: 05.01.03р. ТОВ "Рiвненський РКЦ", консультант вiддiлу ведення реєстрiв власникiв iменних цiнних паперiв. З 12.11.04р. ТОВ "Фондова компанiя Райтер", економiст, 3 14.11.05р. менеджер департаменту врегулювання страхових випадкiв ЗАТ "УСК Кяжа", з 01.04.06р. менеджер управитель у сферi надання кредитiв КС "Аккорд", з 01.10.2008р. Начальник Земельного вiддiлу Українського Аграрного Холдингу. . Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та службовi злочини. |
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. ** Заповнюється щодо фізичних осіб. |
1) посада* |
Голова ревiзiйної комiсiї |
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Вукста Андрiана Петрiвна |
3) ідентифікаційний код юридичної особи |
4) рік народження** |
1980 |
5) освіта** |
Вища |
6) стаж роботи (років)** |
15 |
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
СТОВ "Агро-Лучки" 02.10.2014 р. керiвник вiддiлу бухгалтерiїї |
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
11.04.2016 3 роки |
9) Опис |
Посадова особа не надала згоди на оприлюднення персональних паспортних даних Ревiзiйна комiсiя здiйснює контроль за виконанням Виконавчим органом Товариства законодавства України, Статуту Товариства, рiшень загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради Товариства з питань фiнансово-господарської дiяльностi, їх вiдповiдностi законодавству України та Статуту Товариства. Матерiали перевiрок ревiзiйна комiсiя надає вищому органу Товариства та наглядовiй радi. Ревiзiйна комiсiя готує висновки на пiдставi рiчних звiтiв та балансiв. Ревiзiйна комiсiя зобов'язана вимагати скликання позачергових загальних зборiв акцiонерiв, якщо виникла загроза iнтересам Товариства або виявлено зловживання, допущенi посадовими особами Товариства. Голова ревiзiйної комiсiї є посадовою особою Товариства i несе вiдповiдальнiсть в межах своїх повноважень, повинен зберiгати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства. Винагорода за виконання функцiй Голови Ревiзiйної комiсiї не виплачувалась в т.ч. в натуральнiй формi. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом 5-ти рокiв:. ТОВ "Золотий екватор" з 01.04.2011 р. по 01.09.2014 р. бухгалтер 1 категорiї, СТОВ "Агро-Лучки" 02.10.2014 р. керiвник вiддiлу бухгалтерiїї. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та службовi злочини. |
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. ** Заповнюється щодо фізичних осіб. |
1) посада* |
Член ревiзiйної комiсiї |
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Зихор Надiя Миколаївна |
3) ідентифікаційний код юридичної особи |
4) рік народження** |
1985 |
5) освіта** |
Вища |
6) стаж роботи (років)** |
15 |
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
Економiст СТОВ «АГРО-ЛУЧКИ», з 01.04.2015 по сьогоднiшнiй день -iнспектор з кадрiв |
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
11.04.2016 3 роки |
9) Опис |
Посадова особа не надала згоди на оприлюднення персональних паспортних даних Ревiзiйна комiсiя здiйснює контроль за виконанням Виконавчим органом Товариства законодавства України, Статуту Товариства, рiшень загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради Товариства з питань фiнансово-господарської дiяльностi, їх вiдповiдностi законодавству України та Статуту Товариства. Матерiали перевiрок ревiзiйна комiсiя надає вищому органу Товариства та наглядовiй радi. Ревiзiйна комiсiя готує висновки на пiдставi рiчних звiтiв та балансiв. Ревiзiйна комiсiя зобов'язана вимагати скликання позачергових загальних зборiв акцiонерiв, якщо виникла загроза iнтересам Товариства або виявлено зловживання, допущенi посадовими особами Товариства. Член ревiзiйної комiсiї є посадовою особою Товариства i несе вiдповiдальнiсть в межах своїх повноважень, повинен зберiгати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства. За виконання обов'язкiв члена ревiзiйної комiсiї, винагороду, в тому числi в натуральнiй формi не отримувала Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх 5-ти рокiв: з 02.09.2013р. по 26.06.2014р. викладач туристичних дисциплiн Мукачiвського аграрного коледжу, з 04.08.2014 по 31.03.2015 економiст СТОВ «АГРО-ЛУЧКИ», з 01.04.2015 по сьогоднiшнiй день -iнспектор з кадрiв . Неогашеної судимостi за корисливi чи посадовi злочини зазначена особа не має, до адмiнiстративної вiдповiдальностi не притягався |
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. ** Заповнюється щодо фізичних осіб. |
1) посада* |
Член ревiзiйної комiсiї |
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Лазаревiч Дiана Мiланiвна |
3) ідентифікаційний код юридичної особи |
4) рік народження** |
1944 |
5) освіта** |
Вища |
6) стаж роботи (років)** |
6 |
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
бухгалтер СТОВ «АГРО-ЛУЧКИ» |
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
11.04.2016 3 роки |
9) Опис |
Посадова особа не надала згоди на оприлюднення персональних паспортних даних. Ревiзiйна комiсiя здiйснює контроль за виконанням Виконавчим органом Товариства законодавства України, Статуту Товариства, рiшень загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради Товариства з питань фiнансово-господарської дiяльностi, їх вiдповiдностi законодавству України та Статуту Товариства. Матерiали перевiрок ревiзiйна комiсiя надає вищому органу Товариства та наглядовiй радi. Ревiзiйна комiсiя готує висновки на пiдставi рiчних звiтiв та балансiв. Ревiзiйна комiсiя зобов'язана вимагати скликання позачергових загальних зборiв акцiонерiв, якщо виникла загроза iнтересам Товариства або виявлено зловживання, допущенi посадовими особами Товариства. Член ревiзiйної комiсiї є посадовою особою Товариства i несе вiдповiдальнiсть в межах своїх повноважень, повинен зберiгати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства. За виконання обов'язкiв члена ревiзiйної комiсiї, винагороду, в тому числi в натуральнiй формi не отримувала Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом 5-ти рокiвi: з 04.08.2014 р. по сьогоднiшнiй день бухгалтер СТОВ «АГРО-ЛУЧКИ» Неогашеної судимостi за корисливi чи посадовi злочини зазначена особа не має, до адмiнiстративної вiдповiдальностi не притягався |
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. ** Заповнюється щодо фізичних осіб. |
Посада | Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи | Ідентифікаційний код юридичної особи | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
прості іменні | прості на пред'явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред'явника | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Директор | Савинець Михайло Михайлович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Голова наглядової ради | Дробенюк Андрiй Юрiйович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Член наглядової ради | Котляров Юрiй Володимирович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Член наглядової ради | Андрощук Дмитро Борисович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Голова ревiзiйної комiсiї | Вукста Андрiана Петрiвна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Член ревiзiйної комiсiї | Зихор Надiя Миколаївна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Член ревiзiйної комiсiї | Лазаревiч Дiана Мiланiвна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Усього | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Найменування юридичної особи | Ідентифікаційний код юридичної особи* | Місцезнаходження | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |
---|---|---|---|---|---|---|
прості іменні | привілейовані іменні | |||||
Сiльськогосподарське товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «АГРО-ЛУЧКИ» | 30765096 | 89626 Україна Закарпатська Мукачiвський район с. Великi Лучки вул. Мукачiвська, буд. 273-Б | 6056465 | 77.9709 | 6056465 | 0 |
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |||
прості іменні | привілейовані іменні | |||||
Усього | 6056465 | 77.9709 | 6056465 | 0 |
*Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.
**Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).
Вид загальних зборів* | чергові | позачергові | |
---|---|---|---|
X | |||
Дата проведення | 30.05.2017 | ||
Кворум зборів** | 100 | ||
Опис | Пропозицiй до перелiку питань до порядку денного вiд акцiонерiв не надходило. Проект порядку денного 1.Про обрання членiв лiчильної комiсiї.( "ЗА" - 100 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй). Рiшення прийнято. 2.Про обрання голови та секретаря зборiв( "ЗА" - 100 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй). Рiшення прийнято. 3. Про порядок проведення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв.( "ЗА" - 100 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй). Рiшення прийнято.( "ЗА" - 100 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй). Рiшення прийнято. 4. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Виконавчого органу(Директора) Товариства за 2016р.( "ЗА" - 100 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй). Рiшення прийнято. 5. Про прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради Товариства за 2016р.( "ЗА" - 100 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй). Рiшення прийнято. 6. Про прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2016р.( "ЗА" - 100 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй). Рiшення прийнято. 7. Про затвердження рiчного звiту Товариства за 2016р.( "ЗА" - 100 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй). Рiшення прийнято. 8. Про розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2016р.( "ЗА" - 100 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй). Рiшення прийнято. 9. Про змiну типу(найменування) товариства з публiчного акцiонерного товариства «Племiнний завод "Закарпатський» на приватне акцiонерне товариство «Племiнний завод "Закарпатський» та надання повноважень щодо переоформлення документiв товариства у зв'язку зi змiною типу (найменування) товариства( "ЗА" - 100 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй). Рiшення прийнято. 10. Про внесення змiн до статуту товариства шляхом затвердження його у новiй редакцiї у зв'язку зi змiною типу(найменування) та змiною юридичної адреси Товариства, визначення уповноважених осiб товариства щодо пiдписання нової редакцiї Статуту Внесення змiн до статуту товариства шляхом затвердження його у новiй редакцiї у зв'язку зi змiною типу(найменування), визначення уповноважених осiб товариства щодо пiдписання нової редакцiї Статуту (юридичну адресу не змiнювати) ( "ЗА" - 100 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй). Рiшення прийнято. 11. Про внесення змiн до положень товариства шляхом затвердження їх у новiй редакцiї про: загальнi збори акцiонерiв, наглядову раду, одноособовий виконавчий орган та ревiзiйну комiсiю, у зв'язку зi змiною типу(найменування) товариства та визначення уповноважених осiб товариства, яким надаються повноваження щодо пiдписання нових редакцiй положень Товариства.( "ЗА" - 100 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй). Рiшення прийнято. 12.Про затвердження принципiв (кодексу) корпоративного управлiння Товариства, положень про виплату дивiдендiв, посадових осiб, iнформацiйну полiтику та визначення уповноважених осiб товариства, яким надаються повноваження щодо пiдписання нових редакцiй положень Товариства.( "ЗА" - 100 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй). Рiшення прийнято. 13. Про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, Надання повноважень на укладання таких правочинiв.( "ЗА" - 100 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй). Рiшення прийнято. |
* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
Вид загальних зборів* | чергові | позачергові | |
---|---|---|---|
X | |||
Дата проведення | 09.10.2017 | ||
Кворум зборів** | 100 | ||
Опис | Позачерговi загальнi Збори скликанi за iнiцiативи наглядової ради. Пропозицiй до перелiку питань до проекту порядку денного вiд акцiонерiв не надходило. Проект порядку денного 1. Про обрання членiв лiчильної комiсiї.( "ЗА" - 100 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй). Рiшення прийнято. 2. Про обрання голови та секретаря позачергових загальних зборiв акцiонерiв.( "ЗА" - 100 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй). Рiшення прийнято. 3. Про порядок проведення позачергових загальних зборiв акцiонерiв.( "ЗА" - 100 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй). Рiшення прийнято. 4. Про надання Товариством поруки в якостi забезпечення виконання зобов’язань ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОСIВСЬКЕ ХЛIБОПРИЙМАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО» (iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ 00957838) (надалi – «Позичальник -1») та ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «НАТАША-АГРО» (iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ 35052335) (надалi – «Позичальник – 2») (надалi – усi разом «Позичальники») перед ПУБЛIЧНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК» (iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ 14361575) (надалi – «Банк») за Договором про надання банкiвських послуг №147-207-208 CL, що є правочином об’єднання, викладення в новiй редакцiї та у формi єдиного документа наступних договорiв: Кредитного договору №147 CL вiд 05 серпня 2011 року, Кредитного договору №207 CL вiд 17 травня 2012 року, Кредитного договору №208 CL вiд 17 травня 2012 року .( "ЗА" - 100 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй). Рiшення прийнято. 5. Про надання згоди на укладання Товариством вiдповiдного договору поруки на виконання рiшення згiдно з п.4. даного протоколу, та уповноваження директора Товариства Савинець Михайла Михайловича на укладання з Банком вiдповiдного договору поруки .( "ЗА" - 100 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй). Рiшення прийнято. 6. Про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, Надання повноважень на укладання таких правочинiв Питання не розглядалось. |
* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Найменування органу, що зареєстрував випуск | Міжнародний ідентифікаційний номер | Тип цінного паперу | Форма існування та форма випуску | Номінальна вартість акцій (грн) | Кількість акцій (штук) | Загальна номінальна вартість (грн) | Частка у статутному капіталі (у відсотках) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
24.12.2010 | 63/07/1/10 | Захiдне ТУ НКЦПФР | UA4000111496 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарні іменні | 0.25 | 7767600 | 1941900 | 100 |
Опис | Дата видачi свiдоцтва про випуск акцiй Приватного акцiонерного товариства "Племiнний завод Закарпатський" 13.08.2017 року Захiдним ТУ НКЦПФР. | ||||||||
Найменування основних засобів | Власні основні засоби (тис. грн.) | Орендовані основні засоби (тис. грн.) | Основні засоби, всього (тис. грн.) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду | |
1. Виробничого призначення: | 3353 | 3682 | 3353 | 3682 | ||
будівлі та споруди | 2356 | 1735 | 2356 | 1735 | ||
машини та обладнання | 575 | 575 | ||||
транспортні засоби | 997 | 1372 | 997 | 1372 | ||
земельні ділянки | ||||||
інші | ||||||
2. Невиробничого призначення: | ||||||
будівлі та споруди | ||||||
машини та обладнання | ||||||
транспортні засоби | ||||||
земельні ділянки | ||||||
інвестиційна нерухомість | ||||||
інші | ||||||
Усього | 3353 | 3682 | 3353 | 3682 | ||
Опис | Станом на 31.12.2017 року згiдно з даними бухгалтерського облiку на балансi товариства облiковувалися основнi засоби, . Залишкова вартiсть основних засобiв 3682.00 тис.грн. Середнiй рiвень зносу становить 85.5 вiдсоткiв. Основнi засоби використовуються пiдприємством з моменту його створення. Первiсна вартiсть основних засобiв вiдповiдає Балансу за звiтний перiод. Ступiнь зносу основних засобiв на кiнець звiтного перiоду складає в межах попереднього перiоду, ступiнь використання - 100%. Обмеження на використання основних засобiв вiдсутнi. Суттєвих змiн у вартостi основних засобiв за звiтний перiод не було. |
Найменування показника | За звітний період | За попередній період |
---|---|---|
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) | 43265 | 19331 |
Статутний капітал (тис. грн.) | 1942 | 1942 |
Скоригований статутний капітал (тис. грн) | 1942 | 1942 |
Опис | Розрахунок чистих активiв за звiтний та попереднiй перiоди здiйснено згiдно з Методичними рекомендацiями щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерного товариства, схвалених рiшенням НКЦПФР вiд 17.11.2004 р. № 485. Розрахунок проведено за даними Балансу. | |
Висновок | Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує статутний . Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує скоригований статутний капiтал . Вимоги частини третьої статтi 155 Цивiльного кодексу України дотриманi. Зменшення статутного капiталу не вимагається. |
Види зобов'язань | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис. грн.) | Відсоток за користування коштами (відсоток річних) | Дата погашення |
---|---|---|---|---|
Кредити банку | X | X | X | |
у тому числі: | ||||
Зобов'язання за цінними паперами | X | X | X | |
у тому числі: | ||||
за облігаціями (за кожним випуском): | X | X | X | |
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | X | X | X | |
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | X | X | X | |
за векселями (всього) | X | X | X | |
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): | X | X | X | |
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X | X | X | |
Податкові зобов'язання | X | 1034 | X | X |
Фінансова допомога на зворотній основі | X | 61 | X | X |
Інші зобов’язання та забезпечення | X | 47806 | X | X |
Усього зобов’язань та забезпечень | X | 48901 | X | X |
Опис: | Товариство у звiтному роцi кредитами банкiв не користувалося. |
№ з/п | Дата прийняття рішення | Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення | Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн) | Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) | Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) | Предмет правочину | Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | 05.06.2017 | Загальнi збори акцiонерiв | 30000 | 97057 | 30.91 | Попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом року вiд дати цих зборiв значних правочинiв. На дату прийняття рiшення характер правочинiв не визначений | 06.06.2017 | pemzavod.emitents.net.ua |
Опис: | ||||||||
Загальними зборами акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Племiнний завод «Закарпатський» (протокол № 1 вiд 05.06.2017р.) було прийнято наступне рiшення: Попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом року вiд дати цих зборiв значних правочинiв на загальну суму 30,91 вiдсоткiв вартостi активiв за даними рiчної звiтностi Товариства за 2016 рiк за попереднiм погодженням Наглядовою радою Товариства щодо вчинення таких правочинiв. На дату прийняття рiшення характер правочинiв не визначений .Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв 30000.00 тис.грн. Вартiсть активiв товариства за 2016 рiк складає 97057.00тис. грн. Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв становить 30,91 %. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 6786549 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що були зареєстрованi для участi у загальних зборах 6056469 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину – 6056469 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" даного рiшення – 0 |
№ з/п | Дата прийняття рішення | Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення | Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн) | Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) | Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) | Предмет правочину | Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | 09.10.2017 | Загальнi збори акцiонерiв | 311000 | 97057 | 320.43 | Предметом правочину є надання Товариством поруки в якостi забезпечення виконання зобов’язань | 10.10.2017 | pemzavod.emitents.net.ua |
Опис: | ||||||||
Рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину прийнято на позачергових загальних зборах акцiонерного товариства, що вiдбулися 09.10.2017 року. Предметом правочину є надання Товариством поруки в якостi забезпечення виконання зобов’язань ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОСIВСЬКЕ ХЛIБОПРИЙМАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО» (iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ 00957838) (надалi – «Позичальник -1») та ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «НАТАША-АГРО» (iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ 35052335) (надалi – «Позичальник – 2») (надалi – усi разом «Позичальники») перед ПУБЛIЧНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК» (iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ 14361575) (надалi – «Банк») за Договором про надання банкiвських послуг, що є правочином об’єднання, викладення в новiй редакцiї та у формi єдиного документа наступних договорiв: Кредитного договору вiд 05 серпня 2011 року, Кредитного договору вiд 17 травня 2012 року, Кредитного договору вiд 17 травня 2012 року". Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв не повинна перевищувати 311 000 000 грн. Укладання Товариством вiдповiдного договору поруки та додаткових угод до нього з Банком, дозволяється директору Товариства Савинцю Михайлу Михайловичу. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 6970309 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що були зареєстрованi для участi у загальних зборах: 6056469 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину – 6056469 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" даного рiшення – 0. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до категорiї значного правочину, що не передбаченi законодавством, статутом акцiонерного товариства не визначенi. |
Дата виникнення події | Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | Вид інформації |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
26.05.2017 | 29.05.2017 | Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (крім публічного акціонерного товариства) |
05.06.2017 | 06.06.2017 | Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів |
07.06.2017 | 07.06.2017 | Відомості про зміну типу акціонерного товариства |
28.08.2017 | 29.08.2017 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |
21.09.2017 | 22.09.2017 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |
09.10.2017 | 10.10.2017 | Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів |
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) | ТзОВ «Аудиторська фiрма «Аудит Консалт Україна» |
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) | 35572900 |
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора | 01103 М.Київ, вул. Кiквiдзе буд.31 |
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України | 4081 13.12.2007 |
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** | д/н д/н д/н д/н |
Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України | 0469 24.04.2014 |
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності | 01.01.2017 31.12.2017 |
Думка аудитора*** | із застереженням |
Пояснювальний параграф (у разі наявності) | Пояснювальний параграф вiдсутнiй |
Номер та дата договору на проведення аудиту | № 06/03/А-18-1 06.03.2018 |
Дата початку та дата закінчення аудиту | 06.03.2018 16.04.2018 |
Дата аудиторського висновку (звіту) | 17.04.2018 |
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн | 11400.00 |
* Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.
** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.
№ з/п | Рік | Кількість зборів, усього | У тому числі позачергових |
---|---|---|---|
1 | 2017 | 2 | 1 |
2 | 2016 | 1 | |
3 | 2015 | 0 |
Так | Ні | |
---|---|---|
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори | X | |
Акціонери | X | |
Депозитарна установа | X | |
Інше (запишіть): д/н | Ні |
Так | Ні | |
---|---|---|
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку | X | |
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків | X |
Так | Ні | |
---|---|---|
Підняттям карток | X | |
Бюлетенями (таємне голосування) | X | |
Підняттям рук | X | |
Інше (запишіть): бюлетенi | Ні |
Так | Ні | |
---|---|---|
Реорганізація | X | |
Додатковий випуск акцій | X | |
Унесення змін до статуту | X | |
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства | X | |
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства | X | |
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради | X | |
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу | X | |
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) | X | |
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді | X | |
Інше (запишіть): Про надання згоди про вчинення значих правочинiв. | Ні |
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) | Ні |
---|
Так | Ні | |
---|---|---|
Наглядова рада | X | |
Виконавчий орган | X | |
Ревізійна комісія (ревізор) | X | |
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства | д/н | |
Інше (зазначити) | д/н |
У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення | д/н |
---|
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення | д/н |
---|
(осіб) | |
---|---|
Кількість членів наглядової ради, у тому числі: | 3 |
членів наглядової ради - акціонерів | |
членів наглядової ради - представників акціонерів | 3 |
членів наглядової ради - незалежних директорів | |
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій | |
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій | |
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій | 3 |
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій |
Так | Ні | |
---|---|---|
Складу | X | |
Організації | X | |
Діяльності | X | |
Інше (запишить) | д/н |
д/н |
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? | 3 |
---|
Так | Ні | |
---|---|---|
Стратегічного планування | X | |
Аудиторський | X | |
З питань призначень і винагород | X | |
Інвестиційний | X | |
Інші (запишіть) | д/н | |
Інші (запишіть) | д/н |
д/н |
д/н |
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) | Ні |
---|
Так | Ні | |
---|---|---|
Винагорода є фіксованою сумою | X | |
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій | X | |
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства | X | |
Члени наглядової ради не отримують винагороди | X | |
Інше (запишіть) | д/н |
Так | Ні | |
---|---|---|
Галузеві знання і досвід роботи в галузі | X | |
Знання у сфері фінансів і менеджменту | X | |
Особисті якості (чесність, відповідальність) | X | |
Відсутність конфлікту інтересів | X | |
Граничний вік | X | |
Відсутні будь-які вимоги | X | |
Інше (запишіть): д/н | X |
Так | Ні | |
---|---|---|
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства | X | |
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками | X | |
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) | X | |
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена | X | |
Інше (запишіть) | д/н |
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) | так, створено ревізійну комісію |
---|
кількість членів ревізійної комісії 3 осіб; |
---|
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 3 |
Загальні збори акціонерів | Наглядова рада | Виконавчий орган | Не належить до компетенції жодного органу | |
---|---|---|---|---|
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) | Так | Ні | Ні | Ні |
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) | Так | Ні | Ні | Ні |
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету | Так | Ні | Ні | Ні |
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу | Ні | Так | Ні | Ні |
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради | Так | Так | Ні | Ні |
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії | Так | Ні | Ні | Ні |
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу | Ні | Так | Ні | Ні |
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради | Так | Ні | Ні | Ні |
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу | Так | Ні | Ні | Ні |
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій | Так | Ні | Ні | Ні |
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій | Так | Ні | Ні | Ні |
Затвердження зовнішнього аудитора | Ні | Так | Ні | Ні |
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів | Так | Ні | Ні | Ні |
Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так |
---|
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так |
---|
Так | Ні | |
---|---|---|
Положення про загальні збори акціонерів | X | |
Положення про наглядову раду | X | |
Положення про виконавчий орган | X | |
Положення про посадових осіб акціонерного товариства | X | |
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) | X | |
Положення про акції акціонерного товариства | X | |
Положення про порядок розподілу прибутку | X | |
Інше (запишіть): | Принципи (кодексу) корпоративного управлiння Товариства, положення про виплату дивiдендiв, посадових осiб, iнформацiйну полiтику |
Інформація розповсюджується на загальних зборах | Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів | Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві | Копії документів надаються на запит акціонера | Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства | |
---|---|---|---|---|---|
Фінансова звітність, результати діяльності | Так | Так | Так | Так | Так |
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу | Так | Так | Так | Так | Так |
Інформація про склад органів управління товариства | Так | Ні | Так | Так | Ні |
Статут та внутрішні документи | Так | Ні | Так | Так | Так |
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення | Так | Ні | Так | Так | Ні |
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні |
Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні |
---|
Так | Ні | |
---|---|---|
Не проводились взагалі | X | |
Менше ніж раз на рік | X | |
Раз на рік | X | |
Частіше ніж раз на рік | X |
Так | Ні | |
---|---|---|
Загальні збори акціонерів | X | |
Наглядова рада | X | |
Виконавчий орган | X | |
Інше (запишіть) | д/н |
Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні |
---|
Так | Ні | |
---|---|---|
Не задовольняв професійний рівень | X | |
Не задовольняли умови договору з аудитором | X | |
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів | X | |
Інше (запишіть) | д/н |
Так | Ні | |
---|---|---|
Ревізійна комісія (ревізор) | X | |
Наглядова рада | X | |
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства | X | |
Стороння компанія або сторонній консультант | X | |
Перевірки не проводились | X | |
Інше (запишіть) | д/н |
Так | Ні | |
---|---|---|
З власної ініціативи | X | |
За дорученням загальних зборів | X | |
За дорученням наглядової ради | X | |
За зверненням виконавчого органу | X | |
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів | X | |
Інше (запишіть) | д/н |
Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні |
---|
Так | Ні | |
---|---|---|
Випуск акцій | X | |
Випуск депозитарних розписок | X | |
Випуск облігацій | X | |
Кредити банків | X | |
Фінансування з державного і місцевих бюджетів | X | |
Інше (запишіть): д/н |
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором | |
Так, плануємо розпочати переговори | |
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році | |
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років | |
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років | X |
Не визначились |
Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні |
---|
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні |
---|
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні |
---|
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: 30.05.2017 ; яким органом управління прийнятий: Загальнi збори акцiонерiв 30.05.2017р. |
---|
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: На загальних зборах акцiонерiв 30.05.2017р. |
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року |
д/н |
КОДИ | |||
Дата(рік, місяць, число) | 2018 | 01 | 01 | ||
Підприємство | Приватне акцiонерне товариство ""Племiнний завод "Закарпатський" | за ЄДРПОУ | 00845648 |
Територія | за КОАТУУ | 2120400000 | |
Організаційно-правова форма господарювання | за КОПФГ | 230 | |
Вид економічної діяльності | за КВЕД | 01.14 | |
Середня кількість працівників | 1 | ||
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака | |||
Адреса | с. Гать, вул.Головна, буд. 63, корпус Б, Берегiвський район , Закарпатська область | ||
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): | |||
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) | V | ||
за міжнародними стандартами фінансової звітності |
Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Необоротні активи | ||||
Нематеріальні активи: | 1000 | |||
первісна вартість | 1001 | |||
накопичена амортизація | 1002 | |||
Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 482 | 9423 | |
Основні засоби: | 1010 | 3353 | 3682 | |
первісна вартість | 1011 | 23380 | 25060 | |
знос | 1012 | 20027 | 21378 | |
Інвестиційна нерухомість: | 1015 | |||
первісна вартість | 1016 | |||
знос | 1017 | |||
Довгострокові біологічні активи: | 1020 | |||
первісна вартість | 1021 | |||
накопичена амортизація | 1022 | |||
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030 | |||
інші фінансові інвестиції | 1035 | |||
Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | |||
Відстрочені податкові активи | 1045 | |||
Гудвіл | 1050 | |||
Відстрочені аквізиційні витрати | 1060 | |||
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | 1065 | |||
Інші необоротні активи | 1090 | |||
Усього за розділом I | 1095 | 3835 | 13105 | |
II. Оборотні активи | ||||
Запаси | 1100 | 12067 | 3712 | |
Виробничі запаси | 1101 | 757 | 695 | |
Незавершене виробництво | 1102 | 1462 | 2961 | |
Готова продукція | 1103 | 9848 | 56 | |
Товари | 1104 | |||
Поточні біологічні активи | 1110 | |||
Депозити перестрахування | 1115 | |||
Векселі одержані | 1120 | |||
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 36616 | 15946 | |
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами | 1130 | 7038 | 9960 | |
з бюджетом | 1135 | 5701 | 1945 | |
у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 4 | 4 | |
з нарахованих доходів | 1140 | |||
із внутрішніх розрахунків | 1145 | |||
Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 8568 | 37105 | |
Поточні фінансові інвестиції | 1160 | |||
Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 6106 | 10247 | |
Готівка | 1166 | |||
Рахунки в банках | 1167 | 6106 | 10247 | |
Витрати майбутніх періодів | 1170 | 17126 | ||
Частка перестраховика у страхових резервах | 1180 | |||
у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань | 1181 | |||
резервах збитків або резервах належних виплат | 1182 | |||
резервах незароблених премій | 1183 | |||
інших страхових резервах | 1184 | |||
Інші оборотні активи | 1190 | 136 | ||
Усього за розділом II | 1195 | 93222 | 79051 | |
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | |||
Баланс | 1300 | 97057 | 92156 |
Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності |
---|---|---|---|---|
I. Власний капітал | ||||
Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 1942 | 1942 | |
Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | |||
Капітал у дооцінках | 1405 | |||
Додатковий капітал | 1410 | 5728 | 5728 | |
Емісійний дохід | 1411 | |||
Накопичені курсові різниці | 1412 | |||
Резервний капітал | 1415 | |||
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 11661 | 35585 | |
Неоплачений капітал | 1425 | ( ) | ( ) | ( ) |
Вилучений капітал | 1430 | ( ) | ( ) | ( ) |
Інші резерви | 1435 | |||
Усього за розділом I | 1495 | 19331 | 43265 | |
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення | ||||
Відстрочені податкові зобов’язання | 1500 | 1051 | 883 | |
Пенсійні зобов’язання | 1505 | |||
Довгострокові кредити банків | 1510 | |||
Інші довгострокові зобов’язання | 1515 | 40777 | 45077 | |
Довгострокові забезпечення | 1520 | |||
Довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | |||
Цільове фінансування | 1525 | |||
Благодійна допомога | 1526 | |||
Страхові резерви, у тому числі: | 1530 | |||
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) | 1531 | |||
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) | 1532 | |||
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) | 1533 | |||
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) | 1534 | |||
Інвестиційні контракти; | 1535 | |||
Призовий фонд | 1540 | |||
Резерв на виплату джек-поту | 1545 | |||
Усього за розділом II | 1595 | 41828 | 45960 | |
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення | ||||
Короткострокові кредити банків | 1600 | |||
Векселі видані | 1605 | |||
Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов’язаннями | 1610 | |||
за товари, роботи, послуги | 1615 | 10502 | 1703 | |
за розрахунками з бюджетом | 1620 | 1 | 151 | |
за у тому числі з податку на прибуток | 1621 | |||
за розрахунками зі страхування | 1625 | |||
за розрахунками з оплати праці | 1630 | 30 | 36 | |
за одержаними авансами | 1635 | 9946 | 3 | |
за розрахунками з учасниками | 1640 | |||
із внутрішніх розрахунків | 1645 | |||
за страховою діяльністю | 1650 | |||
Поточні забезпечення | 1660 | |||
Доходи майбутніх періодів | 1665 | |||
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | |||
Інші поточні зобов’язання | 1690 | 15419 | 1048 | |
Усього за розділом IІІ | 1695 | 35898 | 2941 | |
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | |||
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду | 1800 | |||
Баланс | 1900 | 97057 | 92156 |
Примітки | Активи товариства у звiтньому роцi зменшились на 5 вiдсоткiв. |
---|---|
Керівник | Савинець Михайло Михайлович |
Головний бухгалтер | не передбачено |
КОДИ | |||
Дата(рік, місяць, число) | 2018 | 01 | 01 | ||
Підприємство | Приватне акцiонерне товариство ""Племiнний завод "Закарпатський" | за ЄДРПОУ | 00845648 |
(найменування) |
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ |
Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
---|---|---|---|
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 90705 | 42399 |
Чисті зароблені страхові премії | 2010 | ||
Премії підписані, валова сума | 2011 | ||
Премії, передані у перестрахування | 2012 | ||
Зміна резерву незароблених премій, валова сума | 2013 | ||
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій | 2014 | ||
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | ( 40327 ) | ( 12416 ) |
Чисті понесені збитки за страховими виплатами | 2070 | ( ) | ( ) |
Валовий: прибуток | 2090 | 50378 | 29983 |
збиток | 2095 | ( ) | ( ) |
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань | 2105 | ||
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів | 2110 | ||
Зміна інших страхових резервів, валова сума | 2111 | ||
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах | 2112 | ||
Інші операційні доходи | 2120 | 825 | 1988 |
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2121 | ||
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2122 | ||
Адміністративні витрати | 2130 | ( 1128 ) | ( 725 ) |
Витрати на збут | 2150 | ( 3699 ) | ( 5157 ) |
Інші операційні витрати | 2180 | ( 1212 ) | ( 173 ) |
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2181 | ( ) | ( ) |
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2182 | ( ) | ( ) |
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток | 2190 | 45164 | 25916 |
збиток | 2195 | ( ) | ( ) |
Дохід від участі в капіталі | 2200 | 20 | |
Інші фінансові доходи | 2220 | ||
Інші доходи | 2240 | 2 | |
Дохід від благодійної допомоги | 2241 | ||
Фінансові витрати | 2250 | ( ) | ( ) |
Втрати від участі в капіталі | 2255 | ( ) | ( ) |
Інші витрати | 2270 | ( 3238 ) | ( ) |
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 2275 | ||
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток | 2290 | 41946 | 25918 |
збиток | 2295 | ( ) | ( ) |
Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | ||
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | ||
Чистий фінансовий результат: прибуток | 2350 | 41946 | 25918 |
збиток | 2355 | ( ) | ( ) |
II. СУКУПНИЙ ДОХІД |
Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
---|---|---|---|
Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 2400 | ||
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 2405 | ||
Накопичені курсові різниці | 2410 | ||
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415 | ||
Інший сукупний дохід | 2445 | ||
Інший сукупний дохід до оподаткування | 2450 | ||
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | ||
Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | ||
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | 41946 | 25918 |
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ |
Матеріальні затрати | 2500 | 42955 | 39339 |
Витрати на оплату праці | 2505 | 158 | 134 |
Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 33 | 21 |
Амортизація | 2515 | 1450 | 490 |
Інші операційні витрати | 2520 | 19943 | 15067 |
Разом | 2550 | 64539 | 55051 |
---|
ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ |
Середньорічна кількість простих акцій | 2600 | 7767600 | 7767600 |
Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 2605 | 7767600 | 7767600 |
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2610 | 0.540 | 0.708 |
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | 0.540 | 0.708 |
Дивіденди на одну просту акцію | 2650 | 0.540 | 0.708 |
Примітки | Чистий прибуток товариства на кiнець року складає 41946.00 тис.грн. |
---|---|
Керівник | Савинець Михайло Михайлович |
Головний бухгалтер | не передбачено |
КОДИ | |||
Дата(рік, місяць, число) | 2018 | 01 | 01 | ||
Підприємство | Приватне акцiонерне товариство ""Племiнний завод "Закарпатський" | за ЄДРПОУ | 00845648 |
(найменування) |
Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | |||
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3000 | 105427 | 34769 |
Повернення податків і зборів | 3005 | ||
у тому числі податку на додану вартість | 3006 | ||
Цільового фінансування | 3010 | ||
Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | ||
Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 12374 | 6516 |
Надходження від повернення авансів | 3020 | 870 | 1467 |
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | ||
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | 2 | |
Надходження від операційної оренди | 3040 | ||
Надходження від отримання роялті, авторських винагород | 3045 | ||
Надходження від страхових премій | 3050 | ||
Надходження фінансових установ від повернення позик | 3055 | ||
Інші надходження | 3095 | 41736 | 65 |
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) | 3100 | ( 54168 ) | ( 24022 ) |
Праці | 3105 | ( 120 ) | ( 120 ) |
Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | ( 33 ) | ( 21 ) |
Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | ( 403 ) | ( 393 ) |
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | ( ) | ( ) |
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | ( ) | ( ) |
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | ( 403 ) | ( 393 ) |
Витрачання на оплату авансів | 3135 | ( 14955 ) | ( 2882 ) |
Витрачання на оплату повернення авансів/td> | 3140 | ( ) | ( 9356 ) |
Витрачання на оплату цільових внесків | 3145 | ( ) | ( ) |
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами | 3150 | ( ) | ( ) |
Витрачання фінансових установ на надання позик | 3155 | ( ) | ( ) |
Інші витрачання | 3190 | ( 86600 ) | ( 175 ) |
Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 4128 | 5850 |
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | |||
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій | 3200 | ||
необоротних активів | 3205 | ||
Надходження від отриманих: відсотків | 3215 | 20 | |
дивідендів | 3220 | ||
Надходження від деривативів | 3225 | ||
Надходження від погашення позик | 3230 | ||
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 | ||
Інші надходження | 3250 | ||
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій | 3255 | ( ) | ( ) |
необоротних активів | 3260 | ( ) | ( ) |
Виплати за деривативами | 3270 | ( ) | ( ) |
Витрачання на надання позик | 3275 | ( ) | ( ) |
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 | ( ) | ( ) |
Інші платежі | 3290 | ( ) | ( ) |
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | 20 | |
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | |||
Надходження від: Власного капіталу | 3300 | ||
Отримання позик | 3305 | ||
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | ||
Інші надходження | 3340 | ||
Витрачання на: Викуп власних акцій | 3345 | ( ) | ( ) |
Погашення позик | 3350 | 31 | |
Сплату дивідендів | 3355 | ( ) | ( ) |
Витрачання на сплату відсотків | 3360 | ( ) | ( ) |
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3365 | ( ) | ( ) |
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві | 3370 | ( ) | ( ) |
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах | 3375 | ( ) | ( ) |
Інші платежі | 3390 | ( ) | ( ) |
Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | -31 | |
Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | 4117 | 5850 |
Залишок коштів на початок року | 3405 | 6106 | |
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 24 | 256 |
Залишок коштів на кінець року | 3415 | 10247 | 6106 |
Примітки | Залишок коштiв на кiнець року складає 10247.00 тис.грн. |
---|---|
Керівник | Савинець Михайло Михайлович |
Головний бухгалтер | не передбачено |
КОДИ | |||
Дата(рік, місяць, число) | 2018 | 01 | 01 | ||
Підприємство | Приватне акцiонерне товариство ""Племiнний завод "Закарпатський" | за ЄДРПОУ | 00845648 |
(найменування) |
Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року | ||
---|---|---|---|---|---|
надходження | видаток | надходження | видаток | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | |||||
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування | 3500 | ||||
Коригування на: амортизацію необоротних активів | 3505 | X | X | ||
збільшення (зменшення) забезпечень | 3510 | ||||
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць | 3515 | ||||
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій | 3520 | ||||
Прибуток (збиток) від участі в капіталі | 3521 | ||||
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання | 3522 | ||||
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття | 3523 | ||||
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій | 3524 | ||||
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів | 3526 | ||||
Фінансові витрати | 3540 | X | X | ||
Зменшення (збільшення) оборотних активів | 3550 | ||||
Збільшення (зменшення) запасів | 3551 | ||||
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів | 3552 | ||||
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги | 3553 | ||||
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості | 3554 | ||||
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів | 3556 | ||||
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів | 3557 | ||||
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань | 3560 | ||||
Грошові кошти від операційної діяльності | 3570 | ||||
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги | 3561 | ||||
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом | 3562 | ||||
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування | 3563 | ||||
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці | 3564 | ||||
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів | 3566 | ||||
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань | 3567 | ||||
Сплачений податок на прибуток | 3580 | X | X | ||
Сплачені відсотки | 3585 | X | X | ||
Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | ||||
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | |||||
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій | 3200 | X | X | ||
необоротних активів | 3205 | X | X | ||
Надходження від отриманих: відсотків | 3215 | X | X | ||
дивідендів | 3220 | X | X | ||
Надходження від деривативів | 3225 | X | X | ||
Надходження від погашення позик | 3230 | X | X | ||
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 | X | X | ||
Інші надходження | 3250 | X | X | ||
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій | 3255 | X | X | ( ) | |
необоротних активів | 3260 | X | X | ||
Виплати за деривативами | 3270 | X | X | ||
Витрачання на надання позик | 3275 | X | X | ||
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 | X | X | ||
Інші платежі | 3290 | X | X | ||
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | ||||
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | |||||
Надходження від: Власного капіталу | 3300 | X | X | ||
Отримання позик | 3305 | X | X | ||
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | X | X | ||
Інші надходження | 3340 | X | X | ||
Витрачання на: Викуп власних акцій | 3345 | X | X | ||
Погашення позик | 3350 | X | X | ||
Сплату дивідендів | 3355 | X | X | ||
Витрачання на сплату відсотків | 3360 | X | X | ||
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3365 | X | X | ||
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві | 3370 | X | X | ||
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах | 3375 | X | X | ||
Інші платежі | 3390 | X | X | ||
Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | ||||
Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | ||||
Залишок коштів на початок року | 3405 | X | X | ||
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | ||||
Залишок коштів на кінець року | 3415 |
Примітки | д/н |
---|---|
Керівник | Савинець Михайло Михайлович |
Головний бухгалтер | не передбачено |
КОДИ | |||
Дата(рік, місяць, число) | 2018 | 01 | 01 | ||
Підприємство | Приватне акцiонерне товариство ""Племiнний завод "Закарпатський" | за ЄДРПОУ | 00845648 |
(найменування) |
Стаття | Код рядка | Зареєстрований капітал | Капітал у дооцінках | Додатковий капітал | Резервний капітал | Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | Неоплачений капітал | Вилучений капітал | Всього |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Залишок на початок року | 4000 | 1942 | 5728 | 11661 | 19331 | ||||
Коригування: Зміна облікової політики | 4005 | -18022 | -18022 | ||||||
Виправлення помилок | 4010 | ||||||||
Інші зміни | 4090 | ||||||||
Скоригований залишок на початок року | 4095 | 1942 | 5728 | -6361 | 1309 | ||||
Чистий прибуток (збиток) за звітний період | 4100 | 41946 | 41946 | ||||||
Інший сукупний дохід за звітний період | 4110 | ||||||||
Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 4111 | ||||||||
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 4112 | ||||||||
Накопичені курсові різниці | 4113 | ||||||||
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств | 4114 | ||||||||
Інший сукупний дохід | 4116 | ||||||||
Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди) | 4200 | ||||||||
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу | 4205 | ||||||||
Відрахування до резервного капіталу | 4210 | ||||||||
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства | 4215 | ||||||||
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів | 4220 | ||||||||
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення | 4225 | ||||||||
Внески учасників: Внески до капіталу | 4240 | ||||||||
Погашення заборгованості з капіталу | 4245 | ||||||||
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток) | 4260 | ||||||||
Перепродаж викуплених акцій (часток) | 4265 | ||||||||
Анулювання викуплених акцій (часток) | 4270 | ||||||||
Вилучення частки в капіталі | 4275 | ||||||||
Зменшення номінальної вартості акцій | 4280 | ||||||||
Інші зміни в капіталі | 4290 | ||||||||
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві | 4291 | ||||||||
Разом змін у капіталі | 4295 | 41946 | 41946 | ||||||
Залишок на кінець року | 4300 | 1942 | 5728 | 35585 | 43255 |
Примітки | Нерозподiлений прибуток складає 35585.00 т.грн. |
---|---|
Керівник | Савинець Михайло Михайлович |
Головний бухгалтер | не передбачено |